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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 659.00 | 659.00 | 30 000.00 | 30 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 809.00 | 478 625.00 | 10 184.00 | 488 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 731.00 | 219 105.00 | 65 626.00 | 284 731.00 |
AX Avances et acomptes | 338 074.00 | | 338 074.00 | 338 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 773.00 | 698 389.00 | 454 383.00 | 1 152 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 420.00 | 578.00 | 112 842.00 | 113 420.00 |
BZ Autres créances | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
CF Disponibilités | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 612.00 | 578.00 | 411 035.00 | 411 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 385.00 | 698 967.00 | 865 418.00 | 1 564 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 1 254.00 | | 4 096.00 |
DG Autres réserves | 77 831.00 | 23 828.00 | | 77 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 56 845.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 192 661.00 | 181 927.00 | | 192 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379.00 | 46 211.00 | | 6 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 262 012.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 862.00 | 113 725.00 | | 185 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 576.00 | 96 471.00 | | 129 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 935.00 | 77 169.00 | | 350 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 756.00 | 596 843.00 | | 672 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 418.00 | 778 771.00 | | 865 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 082.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 126 500.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 315.00 | 53 349.00 | | 31 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | 73 151.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 421.00 | 882 979.00 | | 832 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 688.00 | 826 134.00 | | 821 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | 56 845.00 | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 303.00 | 304 956.00 | | 858 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486.00 | 1 152 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 1 111 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 144.00 | 300 956.00 | | 821 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 4 000.00 | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 789.00 | 75 082.00 | 9 481.00 | 632 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 130.00 | 75 082.00 | 9 481.00 | 632 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 862.00 | 185 862.00 | | 185 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 935.00 | 350 935.00 | | 350 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 314.00 | 304 814.00 | 10 500.00 | 315 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 756.00 | 672 756.00 | | 672 756.00 |