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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 659.00 | 659.00 | 30 000.00 | 30 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 445.00 | 457 187.00 | 38 258.00 | 495 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 392.00 | 174 943.00 | 86 449.00 | 261 392.00 |
AX Avances et acomptes | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 303.00 | 632 789.00 | 225 514.00 | 858 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 260.00 | 578.00 | 277 682.00 | 278 260.00 |
BZ Autres créances | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
CF Disponibilités | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 835.00 | 578.00 | 553 257.00 | 553 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 137.00 | 633 367.00 | 778 771.00 | 1 412 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 011.00 | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 23 828.00 | 19 215.00 | | 23 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 845.00 | 4 856.00 | | 56 845.00 |
DL TOTAL (I) | 181 927.00 | 125 082.00 | | 181 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 211.00 | 22 854.00 | | 46 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 012.00 | 529 450.00 | | 262 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 725.00 | 108 286.00 | | 113 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 471.00 | 82 442.00 | | 96 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 169.00 | 67 362.00 | | 77 169.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 3 692.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 843.00 | 814 085.00 | | 596 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 771.00 | 939 168.00 | | 778 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 754 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 098.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 500.00 | 101 930.00 | | 126 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 349.00 | 1 964.00 | | 53 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 151.00 | 99 965.00 | | 73 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 979.00 | 975 271.00 | | 882 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 134.00 | 970 415.00 | | 826 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 845.00 | 4 856.00 | | 56 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 225.00 | | 93 536.00 | 893 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 457.00 | 858 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 957.00 | 821 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 566.00 | | 93 536.00 | 843 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 055.00 | 105 098.00 | 44 364.00 | 572 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 396.00 | 105 098.00 | 44 364.00 | 571 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 913.00 | 246 913.00 | | 246 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 260.00 | 278 260.00 | | 278 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 725.00 | 409 225.00 | 6 500.00 | 415 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 843.00 | 596 843.00 | | 596 843.00 |