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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 32 418.00 | 24 758.00 | 7 660.00 | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 22 133.00 | 867.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 19 561.00 | 1 625.00 | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 039.00 | 66 452.00 | 297 586.00 | 364 039.00 |
BT Marchandises | 366 740.00 | | 366 740.00 | 366 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 519.00 | 1 537.00 | 177 982.00 | 179 519.00 |
BZ Autres créances | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 704.00 | 1 537.00 | 619 167.00 | 620 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 743.00 | 67 989.00 | 916 753.00 | 984 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DG Autres réserves | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 300 890.00 | | | 300 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 564.00 | | | 284 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 864.00 | | | 615 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 753.00 | | | 916 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 176.00 | | | 441 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 318.00 | | 2 721.00 | 361 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 265.00 | | 2 340.00 | 74 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 381.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 892.00 | 18 561.00 | | 47 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 892.00 | 18 561.00 | | 47 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 179 519.00 | | | 179 519.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 564.00 | 109 876.00 | 174 688.00 | 284 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 252.00 | 217 818.00 | 5 434.00 | 223 252.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 864.00 | 441 176.00 | 174 688.00 | 615 864.00 |