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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 32 418.00 | 28 209.00 | 4 209.00 | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 21 054.00 | 132.00 | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 969.00 | 72 263.00 | 292 706.00 | 364 969.00 |
BT Marchandises | 359 677.00 | | 359 677.00 | 359 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
BZ Autres créances | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 476.00 | | 611 476.00 | 611 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 444.00 | 72 263.00 | 904 181.00 | 976 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DG Autres réserves | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 376 196.00 | | | 376 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 332.00 | | | 193 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 763.00 | | | 256 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 985.00 | | | 527 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 181.00 | | | 904 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 102.00 | | | 458 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 969.00 | | | 364 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 853.00 | 1 410.00 | | 70 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 853.00 | 1 410.00 | | 70 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 763.00 | 256 763.00 | | 256 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 332.00 | 53 449.00 | 69 883.00 | 123 332.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VP Divers | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 075.00 | 194 031.00 | 6 044.00 | 200 075.00 |
VW T.V.A. | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 985.00 | 458 102.00 | 69 883.00 | 527 985.00 |