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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 32 418.00 | 30 459.00 | 1 959.00 | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 969.00 | 74 646.00 | 290 323.00 | 364 969.00 |
BT Marchandises | 410 442.00 | | 410 442.00 | 410 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 239.00 | | 785 239.00 | 785 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 208.00 | 74 646.00 | 1 075 562.00 | 1 150 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DG Autres réserves | 179 909.00 | | | 179 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DL TOTAL (I) | 468 314.00 | | | 468 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 815.00 | | | 278 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
EA Autres dettes | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 248.00 | | | 607 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 562.00 | | | 1 075 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 641.00 | | | 423 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 520.00 | 1 125.00 | | 73 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 520.00 | 1 125.00 | | 73 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 815.00 | 278 815.00 | | 278 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 607.00 | 50 000.00 | | 233 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 011.00 | 234 011.00 | | 234 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 055.00 | 234 011.00 | 6 044.00 | 240 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 248.00 | 423 641.00 | | 607 248.00 |