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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 32 418.00 | 31 563.00 | 855.00 | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 969.00 | 75 750.00 | 289 219.00 | 364 969.00 |
BT Marchandises | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CF Disponibilités | 166 947.00 | | 166 947.00 | 166 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 985.00 | | 780 985.00 | 780 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 954.00 | 75 750.00 | 1 070 204.00 | 1 145 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DG Autres réserves | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 504 405.00 | | | 504 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 431.00 | | | 276 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 799.00 | | | 565 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 204.00 | | | 1 070 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 565.00 | | | 389 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 646.00 | 1 104.00 | | 74 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 646.00 | 1 104.00 | | 74 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 431.00 | 276 431.00 | | 276 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 054.00 | 24 820.00 | 176 235.00 | 201 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 716.00 | 199 672.00 | 6 044.00 | 205 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 799.00 | 389 565.00 | 176 235.00 | 565 799.00 |