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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 32 418.00 | 29 334.00 | 3 084.00 | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 969.00 | 73 520.00 | 291 448.00 | 364 969.00 |
BT Marchandises | 390 930.00 | | 390 930.00 | 390 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 830.00 | | 212 830.00 | 212 830.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 376.00 | | 648 376.00 | 648 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 345.00 | 73 520.00 | 939 825.00 | 1 013 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DG Autres réserves | 120 583.00 | | | 120 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
DL TOTAL (I) | 435 522.00 | | | 435 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 869.00 | | | 232 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 303.00 | | | 504 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 825.00 | | | 939 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 045.00 | | | 490 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 969.00 | | | 364 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 263.00 | 1 257.00 | | 72 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 263.00 | 1 257.00 | | 72 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 869.00 | 232 869.00 | | 232 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 212 830.00 | 212 830.00 | | 212 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 883.00 | 55 626.00 | 14 257.00 | 69 883.00 |
VI Groupe et associés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
VP Divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 730.00 | 229 685.00 | 6 044.00 | 235 730.00 |
VW T.V.A. | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 303.00 | 490 045.00 | 14 257.00 | 504 303.00 |