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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 32 418.00 | 27 084.00 | 5 334.00 | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 20 769.00 | 417.00 | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 969.00 | 70 853.00 | 294 116.00 | 364 969.00 |
BT Marchandises | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 169.00 | | 159 169.00 | 159 169.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 318.00 | | 602 318.00 | 602 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 287.00 | 70 853.00 | 896 434.00 | 967 287.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
DG Autres réserves | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
DL TOTAL (I) | 332 042.00 | | | 332 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 101.00 | | | 235 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 392.00 | | | 564 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 434.00 | | | 896 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 060.00 | | | 441 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 039.00 | | 930.00 | 364 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | 930.00 | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 452.00 | 4 401.00 | | 66 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 452.00 | 4 401.00 | | 66 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 747.00 | 245 747.00 | | 245 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 101.00 | 111 769.00 | 123 332.00 | 235 101.00 |
VI Groupe et associés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 457.00 | 194 413.00 | 6 044.00 | 200 457.00 |
VW T.V.A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 392.00 | 441 060.00 | 123 332.00 | 564 392.00 |