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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 575.00 | 365.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 500.00 | 15 641.00 | 45 859.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 6 194.00 | 16 194.00 | 22 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 828.00 | 22 410.00 | 402 418.00 | 424 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 566.00 | 22 410.00 | 528 156.00 | 550 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 868.00 | 81 095.00 | | 63 868.00 |
DL TOTAL (I) | 154 963.00 | 91 095.00 | | 154 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 268.00 | 228 890.00 | | 191 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 269.00 | 143 114.00 | | 100 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 39 095.00 | | 32 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 735.00 | 52 772.00 | | 48 735.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 194.00 | 463 910.00 | | 373 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 156.00 | 555 005.00 | | 528 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 079.00 | 272 726.00 | | 221 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 637.00 | | 672 637.00 | 672 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 637.00 | | 672 637.00 | 672 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 34 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 3 831.00 | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 067.00 | 50 001.00 | | 34 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 63.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 63.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | -63.00 | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 18 412.00 | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 316.00 | 1 004 001.00 | | 682 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 448.00 | 922 906.00 | | 618 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 868.00 | 81 095.00 | | 63 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 785.00 | | 8 043.00 | 416 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 845.00 | | 8 043.00 | 75 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 9 787.00 | | 12 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 235.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 9 552.00 | | 12 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 184.00 | 39 069.00 | 152 115.00 | 191 184.00 |
VI Groupe et associés | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 194.00 | 221 079.00 | 152 115.00 | 373 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 18 758.00 | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 142.00 | 21 942.00 | | 11 142.00 |
ST Autres comptes | 48 098.00 | 84 370.00 | | 48 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 453.00 | 41 460.00 | | 28 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 208.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 157.00 | 18 966.00 | | 3 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 390.00 | 64 734.00 | | 46 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 105.00 | 55 626.00 | | 36 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 694.00 | 147 772.00 | | 87 694.00 |