| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 203.00 | 42 388.00 | 21 815.00 | 64 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 841.00 | 25 680.00 | 22 161.00 | 47 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 334.00 | 69 008.00 | 385 326.00 | 454 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CF Disponibilités | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 522.00 | | 171 522.00 | 171 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 855.00 | 69 008.00 | 556 848.00 | 625 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 077.00 | 221 760.00 | | 284 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 161.00 | 62 317.00 | | 56 161.00 |
DL TOTAL (I) | 351 238.00 | 295 077.00 | | 351 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 172.00 | 69 634.00 | | 26 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 281.00 | 89 436.00 | | 88 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 51 601.00 | | 47 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 379.00 | 54 957.00 | | 43 379.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 610.00 | 265 667.00 | | 205 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 848.00 | 560 744.00 | | 556 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 610.00 | 239 551.00 | | 205 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 334.00 | 14.00 | 812 349.00 | 812 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 334.00 | 14.00 | 812 349.00 | 812 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 41 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 687.00 | 9 385.00 | | 6 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 617.00 | 39 604.00 | | 40 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 6.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 17 351.00 | | 14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 745.00 | 800 751.00 | | 819 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 583.00 | 738 434.00 | | 763 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 161.00 | 62 317.00 | | 56 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 342.00 | | 8 992.00 | 445 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 402.00 | | 7 642.00 | 104 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 874.00 | 12 134.00 | | 56 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 934.00 | 12 134.00 | | 55 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VI Groupe et associés | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 610.00 | 205 610.00 | | 205 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | 2 094.00 | | 4 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 015.00 | 13 124.00 | | 13 015.00 |
ST Autres comptes | 65 726.00 | 54 990.00 | | 65 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 820.00 | 29 740.00 | | 31 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 2 326.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 709.00 | 4 420.00 | | 5 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 566.00 | 53 860.00 | | 54 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 183.00 | 41 695.00 | | 43 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 561.00 | 97 853.00 | | 110 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |