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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 203.00 | 35 545.00 | 28 658.00 | 64 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 199.00 | 20 389.00 | 19 811.00 | 40 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 342.00 | 56 874.00 | 388 468.00 | 445 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BT Marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CF Disponibilités | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 276.00 | | 172 276.00 | 172 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 618.00 | 56 874.00 | 560 744.00 | 617 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 760.00 | 172 405.00 | | 221 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 317.00 | 49 355.00 | | 62 317.00 |
DL TOTAL (I) | 295 077.00 | 232 760.00 | | 295 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 634.00 | 111 616.00 | | 69 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 436.00 | 94 526.00 | | 89 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 39 253.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 957.00 | 34 680.00 | | 54 957.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 667.00 | 280 114.00 | | 265 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 744.00 | 512 874.00 | | 560 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 551.00 | 210 480.00 | | 239 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 298.00 | | 791 298.00 | 791 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 298.00 | | 791 298.00 | 791 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GE Autres charges | | | 39 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 3 048.00 | | 9 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 604.00 | 31 911.00 | | 39 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 837.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 837.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -837.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 9 520.00 | | 17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 751.00 | 640 973.00 | | 800 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 434.00 | 591 618.00 | | 738 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 317.00 | 49 355.00 | | 62 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 500.00 | | 12 842.00 | 432 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 560.00 | | 12 842.00 | 91 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 006.00 | 12 868.00 | | 44 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | 12 868.00 | | 43 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 634.00 | 43 518.00 | 26 117.00 | 69 634.00 |
VI Groupe et associés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 667.00 | 239 551.00 | 26 117.00 | 265 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 3 272.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 124.00 | 11 187.00 | | 13 124.00 |
ST Autres comptes | 54 990.00 | 46 939.00 | | 54 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 740.00 | 29 447.00 | | 29 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 292.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | 5 564.00 | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 860.00 | 43 226.00 | | 53 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 695.00 | 34 684.00 | | 41 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 853.00 | 87 573.00 | | 97 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |