| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 28 845.00 | 34 198.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 518.00 | 14 221.00 | 14 297.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 500.00 | 44 006.00 | 388 494.00 | 432 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
CF Disponibilités | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 880.00 | 44 006.00 | 512 874.00 | 556 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 405.00 | 143 963.00 | | 172 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | 28 442.00 | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 232 760.00 | 183 405.00 | | 232 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 616.00 | 152 154.00 | | 111 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 526.00 | 97 871.00 | | 94 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 36 355.00 | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 680.00 | 38 805.00 | | 34 680.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 114.00 | 325 224.00 | | 280 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 874.00 | 508 629.00 | | 512 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 480.00 | 213 608.00 | | 210 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 833.00 | | 637 833.00 | 637 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 833.00 | | 637 833.00 | 637 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 31 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 1 219.00 | | 3 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 911.00 | 31 731.00 | | 31 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 41.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 41.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 14.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 3 292.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 973.00 | 643 382.00 | | 640 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 618.00 | 614 940.00 | | 591 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 355.00 | 28 442.00 | | 49 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 500.00 | | 4 000.00 | 428 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 560.00 | | 4 000.00 | 87 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 211.00 | 10 795.00 | | 33 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 130.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 401.00 | 10 665.00 | | 32 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 616.00 | 41 981.00 | 69 634.00 | 111 616.00 |
VI Groupe et associés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 114.00 | 210 480.00 | 69 634.00 | 280 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 2 936.00 | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 187.00 | 11 489.00 | | 11 187.00 |
ST Autres comptes | 46 939.00 | 47 489.00 | | 46 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 447.00 | 28 561.00 | | 29 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 524.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 564.00 | 5 460.00 | | 5 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 226.00 | 44 174.00 | | 43 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 684.00 | 36 105.00 | | 34 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 573.00 | 87 539.00 | | 87 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |