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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 810.00 | 130.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 22 235.00 | 40 808.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 518.00 | 10 166.00 | 14 352.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 500.00 | 33 211.00 | 395 289.00 | 428 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BT Marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 340.00 | | 113 340.00 | 113 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 840.00 | 33 211.00 | 508 629.00 | 541 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 963.00 | 80 095.00 | | 143 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 442.00 | 63 868.00 | | 28 442.00 |
DL TOTAL (I) | 183 405.00 | 154 963.00 | | 183 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 154.00 | 191 268.00 | | 152 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 871.00 | 100 269.00 | | 97 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 355.00 | 32 882.00 | | 36 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 805.00 | 48 735.00 | | 38 805.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 224.00 | 373 194.00 | | 325 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 629.00 | 528 156.00 | | 508 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 608.00 | 221 079.00 | | 213 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 756.00 | 344.00 | 642 100.00 | 641 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 756.00 | 344.00 | 642 100.00 | 641 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 31 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 433.00 | | 1 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 731.00 | 34 067.00 | | 31 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 9 162.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 9 162.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 220.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 220.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 8 942.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 17 740.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 382.00 | 682 316.00 | | 643 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 940.00 | 618 448.00 | | 614 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 442.00 | 63 868.00 | | 28 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 828.00 | | 3 672.00 | 424 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 888.00 | | 3 672.00 | 83 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 410.00 | 10 801.00 | | 22 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 235.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 10 566.00 | | 21 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 115.00 | 40 499.00 | 111 616.00 | 152 115.00 |
VI Groupe et associés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 224.00 | 213 608.00 | 111 616.00 | 325 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 2 473.00 | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 489.00 | 11 142.00 | | 11 489.00 |
ST Autres comptes | 47 489.00 | 48 098.00 | | 47 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 561.00 | 28 453.00 | | 28 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 684.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | 3 157.00 | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 174.00 | 46 390.00 | | 44 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 539.00 | 87 694.00 | | 87 539.00 |