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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 203.00 | 49 054.00 | 15 148.00 | 64 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 401.00 | 31 436.00 | 21 965.00 | 53 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 894.00 | 81 430.00 | 378 463.00 | 459 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
CF Disponibilités | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 476.00 | | 176 476.00 | 176 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 370.00 | 81 430.00 | 554 940.00 | 636 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 238.00 | 284 077.00 | | 340 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 371.00 | 56 161.00 | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 370 609.00 | 351 238.00 | | 370 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 873.00 | 88 281.00 | | 86 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 47 739.00 | | 49 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 43 379.00 | | 48 113.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 330.00 | 205 610.00 | | 184 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 940.00 | 556 848.00 | | 554 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 330.00 | 205 610.00 | | 184 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 719.00 | | 783 719.00 | 783 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 719.00 | | 783 719.00 | 783 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 39 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | 6 687.00 | | 7 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 972.00 | 40 617.00 | | 39 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 25.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 25.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | -25.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 14 957.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 588.00 | 819 745.00 | | 793 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 217.00 | 763 583.00 | | 774 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 371.00 | 56 161.00 | | 19 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 334.00 | | 5 560.00 | 454 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 940.00 | | | 340 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 044.00 | | 5 560.00 | 112 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 008.00 | 12 423.00 | | 69 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 068.00 | 12 423.00 | | 68 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VI Groupe et associés | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 4 715.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 038.00 | 13 015.00 | | 12 038.00 |
ST Autres comptes | 65 307.00 | 65 726.00 | | 65 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 510.00 | 31 820.00 | | 34 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 994.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 018.00 | 5 709.00 | | 7 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 078.00 | 54 566.00 | | 53 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 631.00 | 43 183.00 | | 42 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 855.00 | 110 561.00 | | 111 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |