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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 6 297.00 | 8 029.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 12 871.00 | 9 830.00 | 22 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 828.00 | 19 169.00 | 23 659.00 | 42 828.00 |
BT Marchandises | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 081.00 | | 425 081.00 | 425 081.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 1 084 003.00 | | 1 084 003.00 | 1 084 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 320.00 | | 1 651 320.00 | 1 651 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 149.00 | 19 169.00 | 1 674 980.00 | 1 694 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
DG Autres réserves | 271 534.00 | | | 271 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 343.00 | 292 701.00 | | 316 343.00 |
DK Provisions réglementées | 430.00 | 1 623.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 821 142.00 | 505 991.00 | | 821 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 750.00 | 330 361.00 | | 639 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 076.00 | 97 949.00 | | 123 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 184.00 | 166 234.00 | | 84 184.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 6 660.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 838.00 | 601 206.00 | | 853 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 980.00 | 1 107 198.00 | | 1 674 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 838.00 | 601 206.00 | | 853 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 431 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 432 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 1 623.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 241.00 | 1 623.00 | | 54 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -1 623.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 234.00 | 131 553.00 | | 146 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 848.00 | 3 152 679.00 | | 3 525 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 504.00 | 2 859 978.00 | | 3 209 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 343.00 | 292 701.00 | | 316 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 17 915.00 | 11 600.00 | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 17 915.00 | 11 600.00 | 12 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623.00 | 87.00 | 1 281.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 87.00 | 1 281.00 | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 425 081.00 | | | 425 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 639 750.00 | 639 750.00 | | 639 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 080.00 | 437 280.00 | 5 800.00 | 443 080.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 838.00 | 853 838.00 | | 853 838.00 |