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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 002.00 | 40 293.00 | 41 709.00 | 82 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 129.00 | 54 620.00 | 47 509.00 | 102 129.00 |
BT Marchandises | 235 601.00 | | 235 601.00 | 235 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 669.00 | | 791 669.00 | 791 669.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 2 251 026.00 | | 2 251 026.00 | 2 251 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 062.00 | | 3 295 062.00 | 3 295 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 191.00 | 54 620.00 | 3 342 571.00 | 3 397 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DG Autres réserves | 1 519 786.00 | 1 275 898.00 | | 1 519 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 342.00 | 543 887.00 | | 550 342.00 |
DK Provisions réglementées | 701.00 | 581.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 664.00 | 2 053 201.00 | | 2 303 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 644.00 | 549 252.00 | | 657 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 710.00 | 268 409.00 | | 289 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 751.00 | 101 796.00 | | 89 751.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 846.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 907.00 | 921 304.00 | | 1 038 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 571.00 | 2 974 505.00 | | 3 342 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 907.00 | 921 304.00 | | 1 038 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 820.00 | | 44 352.00 | 97 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 043.00 | 102 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 043.00 | 96 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 020.00 | | 44 352.00 | 92 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 173.00 | 13 226.00 | 1 779.00 | 43 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 13 226.00 | 1 779.00 | 43 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581.00 | 135.00 | 15.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 135.00 | 15.00 | 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 710.00 | 289 710.00 | | 289 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 791 669.00 | 791 669.00 | | 791 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VC Groupe et associés | 657 644.00 | 657 644.00 | | 657 644.00 |
VI Groupe et associés | 657 644.00 | 657 644.00 | | 657 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VW T.V.A. | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 907.00 | 1 038 907.00 | | 1 038 907.00 |