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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 12 028.00 | 2 298.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 128.00 | 20 015.00 | 10 113.00 | 30 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 255.00 | 32 043.00 | 18 211.00 | 50 255.00 |
BT Marchandises | 184 701.00 | | 184 701.00 | 184 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 742.00 | | 756 742.00 | 756 742.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 1 504 270.00 | | 1 504 270.00 | 1 504 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 842.00 | | 2 455 842.00 | 2 455 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 097.00 | 32 043.00 | 2 474 053.00 | 2 506 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DG Autres réserves | 896 361.00 | 587 878.00 | | 896 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 537.00 | 308 483.00 | | 379 537.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | 248.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 925.00 | 1 129 444.00 | | 1 508 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 932.00 | 578 537.00 | | 666 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 377.00 | 227 477.00 | | 210 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 234.00 | 18 500.00 | | 86 234.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 12 063.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 128.00 | 836 577.00 | | 965 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 053.00 | 1 966 021.00 | | 2 474 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 128.00 | 836 577.00 | | 965 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 396.00 | | 6 858.00 | 43 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 596.00 | | 6 858.00 | 37 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 189.00 | 4 854.00 | | 27 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | 4 854.00 | | 27 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 154.00 | 209.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 154.00 | 209.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 756 742.00 | 756 742.00 | | 756 742.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VI Groupe et associés | 666 932.00 | 666 932.00 | | 666 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 430.00 | 766 630.00 | 5 800.00 | 772 430.00 |
VW T.V.A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 128.00 | 965 128.00 | | 965 128.00 |