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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 002.00 | 52 699.00 | 29 302.00 | 82 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 129.00 | 67 026.00 | 35 102.00 | 102 129.00 |
BT Marchandises | 224 691.00 | | 224 691.00 | 224 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 132.00 | | 962 132.00 | 962 132.00 |
BZ Autres créances | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CF Disponibilités | 2 514 130.00 | | 2 514 130.00 | 2 514 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 305.00 | | 3 725 305.00 | 3 725 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 434.00 | 67 026.00 | 3 760 408.00 | 3 827 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DG Autres réserves | 1 470 129.00 | 1 519 786.00 | | 1 470 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 785.00 | 550 342.00 | | 741 785.00 |
DK Provisions réglementées | | 701.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 444 748.00 | 2 303 664.00 | | 2 444 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 403.00 | 657 644.00 | | 933 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 514.00 | 289 710.00 | | 223 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 215.00 | 89 751.00 | | 158 215.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 1 800.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 660.00 | 1 038 907.00 | | 1 315 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 408.00 | 3 342 571.00 | | 3 760 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 660.00 | 1 038 907.00 | | 1 315 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 620.00 | 12 406.00 | | 54 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 620.00 | 12 406.00 | | 54 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 514.00 | 223 514.00 | | 223 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 962 132.00 | 962 132.00 | | 962 132.00 |
VB T. V. A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VI Groupe et associés | 933 403.00 | 933 403.00 | | 933 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 283.00 | 992 283.00 | | 992 283.00 |
VW T.V.A. | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 660.00 | 1 315 660.00 | | 1 315 660.00 |