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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 413.00 | 63 817.00 | 17 595.00 | 81 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 713.00 | 77 317.00 | 23 395.00 | 100 713.00 |
BT Marchandises | 297 907.00 | | 297 907.00 | 297 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 604.00 | 6 331.00 | 805 272.00 | 811 604.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 3 033 841.00 | | 3 033 841.00 | 3 033 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 946.00 | 6 331.00 | 4 150 615.00 | 4 156 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 660.00 | 83 649.00 | 4 174 010.00 | 4 257 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
DG Autres réserves | 1 611 914.00 | 1 470 129.00 | | 1 611 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 064.00 | 741 785.00 | | 826 064.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 809.00 | 2 444 748.00 | | 2 670 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 207.00 | 933 403.00 | | 1 226 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 113.00 | 223 514.00 | | 198 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 682.00 | 158 215.00 | | 74 682.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 526.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 201.00 | 1 315 660.00 | | 1 503 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 010.00 | 3 760 408.00 | | 4 174 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 201.00 | 1 315 660.00 | | 1 503 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 100 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 94 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 026.00 | 11 707.00 | 1 416.00 | 67 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 026.00 | 11 707.00 | 1 416.00 | 67 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 804 006.00 | 804 006.00 | | 804 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 207.00 | 1 226 207.00 | | 1 226 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 997.00 | 830 997.00 | | 830 997.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 201.00 | 1 503 201.00 | | 1 503 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |