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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 3 730.00 | 5 053.00 | 8 783.00 |
AN Terrains | 7 786.00 | 2 725.00 | 5 061.00 | 7 786.00 |
AP Constructions | 64 332.00 | 335.00 | 63 997.00 | 64 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771.00 | 6 309.00 | 11 462.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 23 778.00 | 81 888.00 | 105 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 338.00 | 36 878.00 | 317 460.00 | 354 338.00 |
BT Marchandises | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
CF Disponibilités | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 059.00 | 36 878.00 | 722 181.00 | 759 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 753 652.00 | 1 482 157.00 | | 1 753 652.00 |
230 Autres produits | 921.00 | 3 583.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 754 572.00 | 1 485 740.00 | | 1 754 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 220.00 | 1 272 767.00 | | 1 116 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 668.00 | -265 000.00 | | 30 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 188.00 | 8 125.00 | | 5 188.00 |
242 Autres charges externes. | 283 790.00 | 282 363.00 | | 283 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | 5 140.00 | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 667.00 | 115 048.00 | | 165 667.00 |
252 Charges sociales | 21 867.00 | 24 395.00 | | 21 867.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 260.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 300.00 | 159 993.00 | | 213 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 406.00 | 27 491.00 | | 105 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | 1 556.00 | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 2 932.00 | | 27 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 523.00 | 22 959.00 | | 82 523.00 |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 523.00 | 22 959.00 | | 82 523.00 |
DL TOTAL (I) | 258 481.00 | 187 959.00 | | 258 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 708.00 | 60 601.00 | | 132 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 358.00 | 186 401.00 | | 106 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 700.00 | 436 883.00 | | 463 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 181.00 | 624 841.00 | | 722 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150.00 | 21 728.00 | | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 21 728.00 | | 15 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 700.00 | 354 513.00 | 76 306.00 | 463 700.00 |