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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 190.00 | 46 999.00 | 41 191.00 | 88 190.00 |
AN Terrains | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AP Constructions | 64 332.00 | 26 668.00 | 37 664.00 | 64 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 320.00 | 21 191.00 | 18 129.00 | 39 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 459.00 | 116 879.00 | 53 580.00 | 170 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 616.00 | 219 523.00 | 301 092.00 | 520 616.00 |
BT Marchandises | 649 128.00 | | 649 128.00 | 649 128.00 |
BZ Autres créances | 157 295.00 | | 157 295.00 | 157 295.00 |
CF Disponibilités | 211 503.00 | | 211 503.00 | 211 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 395.00 | | 1 037 395.00 | 1 037 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 011.00 | 219 523.00 | 1 338 487.00 | 1 558 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 186 245.00 | 112 699.00 | | 186 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 394.00 | 103 546.00 | | 149 394.00 |
DL TOTAL (I) | 517 139.00 | 397 745.00 | | 517 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 537.00 | 285 882.00 | | 227 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 578.00 | 136 639.00 | | 137 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 640.00 | 161 552.00 | | 237 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 053.00 | 168 558.00 | | 218 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 349.00 | 752 632.00 | | 821 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 487.00 | 1 150 377.00 | | 1 338 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 765.00 | 60 759.00 | 1 001.00 | 159 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 863.00 | 22 136.00 | | 24 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 903.00 | 38 622.00 | 1 001.00 | 134 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 054.00 | 218 054.00 | | 218 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 077.00 | 59 944.00 | 159 592.00 | 228 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 765.00 | 176 765.00 | | 176 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 765.00 | 176 765.00 | | 176 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 349.00 | 653 216.00 | 159 592.00 | 821 349.00 |