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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 890.00 | 5 437.00 | 13 453.00 | 18 890.00 |
AN Terrains | 7 786.00 | 4 282.00 | 3 504.00 | 7 786.00 |
AP Constructions | 64 332.00 | 6 919.00 | 57 413.00 | 64 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771.00 | 9 819.00 | 7 952.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 406.00 | 43 798.00 | 70 608.00 | 114 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 685.00 | 70 255.00 | 303 431.00 | 373 685.00 |
BT Marchandises | 205 701.00 | | 205 701.00 | 205 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
BZ Autres créances | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CF Disponibilités | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 566.00 | | 470 566.00 | 470 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 252.00 | 70 255.00 | 773 997.00 | 844 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 10 959.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 459.00 | 82 523.00 | | 64 459.00 |
DL TOTAL (I) | 296 941.00 | 258 481.00 | | 296 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 111.00 | 132 708.00 | | 123 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 071.00 | 129 899.00 | | 137 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 771.00 | 106 358.00 | | 115 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 089.00 | 94 734.00 | | 101 089.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 056.00 | 463 700.00 | | 477 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 997.00 | 722 181.00 | | 773 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878.00 | 34 026.00 | 649.00 | 36 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 1 707.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 147.00 | 32 319.00 | 649.00 | 33 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 111.00 | 23 718.00 | 67 220.00 | 123 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 056.00 | 377 664.00 | 67 220.00 | 477 056.00 |