| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 190.00 | 24 863.00 | 63 327.00 | 88 190.00 |
AN Terrains | 7 786.00 | 7 397.00 | 389.00 | 7 786.00 |
AP Constructions | 64 332.00 | 20 085.00 | 44 247.00 | 64 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 17 701.00 | 5 669.00 | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 007.00 | 89 720.00 | 75 288.00 | 165 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 203.00 | 159 765.00 | 339 438.00 | 499 203.00 |
BT Marchandises | 477 093.00 | | 477 093.00 | 477 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BZ Autres créances | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CF Disponibilités | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 938.00 | | 810 938.00 | 810 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 142.00 | 159 765.00 | 1 150 377.00 | 1 310 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 112 699.00 | 86 441.00 | | 112 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 546.00 | 55 258.00 | | 103 546.00 |
DL TOTAL (I) | 397 748.00 | 323 199.00 | | 397 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 882.00 | 144 139.00 | | 285 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 639.00 | 138 916.00 | | 136 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 552.00 | 148 652.00 | | 161 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 558.00 | 118 256.00 | | 168 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 632.00 | 549 963.00 | | 752 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 377.00 | 873 162.00 | | 1 150 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 621.00 | 54 145.00 | | 105 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 16 395.00 | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 153.00 | 37 750.00 | | 97 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 639.00 | 136 639.00 | | 136 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 882.00 | 66 787.00 | 195 899.00 | 285 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 632.00 | 533 536.00 | 195 899.00 | 752 632.00 |