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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 810.00 | 65 818.00 | 26 992.00 | 92 810.00 |
AN Terrains | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AP Constructions | 64 332.00 | 33 217.00 | 31 115.00 | 64 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 620.00 | 27 929.00 | 19 691.00 | 47 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 033.00 | 137 980.00 | 42 053.00 | 180 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 119.00 | 272 730.00 | 270 389.00 | 543 119.00 |
BT Marchandises | 870 666.00 | | 870 666.00 | 870 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
CF Disponibilités | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 297.00 | | 1 300 297.00 | 1 300 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 416.00 | 272 730.00 | 1 570 685.00 | 1 843 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 305 639.00 | 186 245.00 | | 305 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 097.00 | 149 394.00 | | 155 097.00 |
DL TOTAL (I) | 642 235.00 | 517 139.00 | | 642 235.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 547.00 | 227 537.00 | | 298 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 880.00 | 137 578.00 | | 145 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 324.00 | 237 640.00 | | 311 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 327.00 | 218 053.00 | | 168 327.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 450.00 | 821 349.00 | | 928 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 685.00 | 1 338 487.00 | | 1 570 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 616.00 | | 22 503.00 | 520 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 190.00 | | 4 620.00 | 238 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 897.00 | | 17 874.00 | 281 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 9.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 523.00 | 53 207.00 | | 219 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 999.00 | 18 819.00 | | 46 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 524.00 | 34 388.00 | | 172 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 324.00 | 311 324.00 | | 311 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 547.00 | 105 239.00 | 193 308.00 | 298 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 683.00 | 732 375.00 | 193 308.00 | 925 683.00 |