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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 720.00 | 8 469.00 | 45 251.00 | 53 720.00 |
AN Terrains | 7 786.00 | 5 840.00 | 1 947.00 | 7 786.00 |
AP Constructions | 64 332.00 | 13 502.00 | 50 830.00 | 64 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 13 461.00 | 9 908.00 | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 490.00 | 64 350.00 | 76 141.00 | 140 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 207.00 | 105 621.00 | 334 586.00 | 440 207.00 |
BT Marchandises | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
BZ Autres créances | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
CF Disponibilités | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 576.00 | | 538 576.00 | 538 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 783.00 | 105 621.00 | 873 162.00 | 978 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 86 441.00 | 50 981.00 | | 86 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 258.00 | 64 459.00 | | 55 258.00 |
DL TOTAL (I) | 323 199.00 | 296 941.00 | | 323 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 139.00 | 123 111.00 | | 144 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 916.00 | 137 071.00 | | 138 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 652.00 | 115 771.00 | | 148 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 256.00 | 101 089.00 | | 118 256.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 963.00 | 477 056.00 | | 549 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 162.00 | 773 997.00 | | 873 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 255.00 | 35 755.00 | 389.00 | 70 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 818.00 | 32 722.00 | 389.00 | 64 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 139.00 | 42 438.00 | 79 326.00 | 144 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 963.00 | 448 262.00 | 79 326.00 | 549 963.00 |