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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 700.00 | | 622 700.00 | 622 700.00 |
BZ Autres créances | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 374.00 | | 808 374.00 | 808 374.00 |
CU Autres participations | 622 700.00 | | 622 700.00 | 622 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 853.00 | 75 042.00 | | 79 853.00 |
DL TOTAL (I) | 164 896.00 | 85 042.00 | | 164 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 835.00 | 135 960.00 | | 114 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 278.00 | 569 278.00 | | 528 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 38 164.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 478.00 | 743 402.00 | | 643 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 374.00 | 828 444.00 | | 808 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 504.00 | 628 745.00 | | 550 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 736.00 | 38 164.00 | | 29 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 516.00 | 150 714.00 | | 116 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 663.00 | 75 672.00 | | 36 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 853.00 | 75 042.00 | | 79 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 700.00 | | | 622 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 700.00 | | | 622 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 172 631.00 | | | 172 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 656.00 | 21 683.00 | 92 974.00 | 114 656.00 |
VI Groupe et associés | 528 278.00 | 528 278.00 | | 528 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 478.00 | 550 504.00 | 92 974.00 | 643 478.00 |