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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 250.00 | | 630 250.00 | 630 250.00 |
BZ Autres créances | 418 499.00 | | 418 499.00 | 418 499.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 586.00 | | 418 586.00 | 418 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 836.00 | | 1 048 836.00 | 1 048 836.00 |
CU Autres participations | 630 250.00 | | 630 250.00 | 630 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 400.00 | 257 544.00 | | 403 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 481.00 | 145 856.00 | | 75 481.00 |
DL TOTAL (I) | 489 881.00 | 414 400.00 | | 489 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 845.00 | 70 794.00 | | 47 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 667.00 | 588 563.00 | | 510 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 738.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 955.00 | 678 450.00 | | 558 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 836.00 | 1 092 850.00 | | 1 048 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 740.00 | 630 680.00 | | 534 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 209.00 | 59 417.00 | | 26 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 302.00 | 218 293.00 | | 113 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 821.00 | 72 438.00 | | 37 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 481.00 | 145 856.00 | | 75 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 250.00 | | | 630 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 250.00 | | | 630 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 395 447.00 | 395 447.00 | | 395 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 770.00 | 23 555.00 | 24 215.00 | 47 770.00 |
VI Groupe et associés | 510 667.00 | 510 667.00 | | 510 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 499.00 | 418 499.00 | | 418 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 955.00 | 534 740.00 | 24 215.00 | 558 955.00 |