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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 900.00 | | 632 900.00 | 632 900.00 |
BZ Autres créances | 558 555.00 | | 558 555.00 | 558 555.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 577.00 | | 562 577.00 | 562 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 477.00 | | 1 195 477.00 | 1 195 477.00 |
CU Autres participations | 632 750.00 | | 632 750.00 | 632 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 423.00 | 610 287.00 | | 749 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 903.00 | 139 136.00 | | 169 903.00 |
DL TOTAL (I) | 930 326.00 | 760 423.00 | | 930 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 059.00 | 459 446.00 | | 260 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 417.00 | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 5 041.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 152.00 | 464 904.00 | | 265 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 477.00 | 1 225 326.00 | | 1 195 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 152.00 | 464 904.00 | | 265 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 846.00 | 47 437.00 | | 49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 208.00 | 195 649.00 | | 221 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 305.00 | 56 513.00 | | 51 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 903.00 | 139 136.00 | | 169 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 750.00 | | 150.00 | 632 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 750.00 | | 150.00 | 632 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 558 263.00 | 558 263.00 | | 558 263.00 |
VI Groupe et associés | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 555.00 | 558 555.00 | | 558 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 152.00 | 265 152.00 | | 265 152.00 |