| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 700.00 | | 627 700.00 | 627 700.00 |
BZ Autres créances | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 243.00 | | 265 243.00 | 265 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 943.00 | | 892 943.00 | 892 943.00 |
CU Autres participations | 627 700.00 | | 627 700.00 | 627 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 896.00 | 74 042.00 | | 153 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 649.00 | 79 853.00 | | 103 649.00 |
DL TOTAL (I) | 268 544.00 | 164 896.00 | | 268 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 119.00 | 114 835.00 | | 93 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 278.00 | 528 278.00 | | 515 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 223.00 | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 541.00 | 142.00 | | 15 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 398.00 | 643 478.00 | | 624 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 943.00 | 808 374.00 | | 892 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 714.00 | 550 504.00 | | 553 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 170.00 | 29 736.00 | | 43 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 575.00 | 116 516.00 | | 151 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 926.00 | 36 663.00 | | 47 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 649.00 | 79 853.00 | | 103 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 700.00 | | 5 000.00 | 622 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 700.00 | | 5 000.00 | 622 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VC Groupe et associés | 263 706.00 | | | 263 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 974.00 | 22 290.00 | 70 684.00 | 92 974.00 |
VI Groupe et associés | 515 278.00 | 515 278.00 | | 515 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 472.00 | 264 472.00 | | 264 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 398.00 | 553 714.00 | 70 684.00 | 624 398.00 |