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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 250.00 | | 630 250.00 | 630 250.00 |
BZ Autres créances | 512 098.00 | | 512 098.00 | 512 098.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 590.00 | | 512 590.00 | 512 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 840.00 | | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 |
CU Autres participations | 630 250.00 | | 630 250.00 | 630 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 881.00 | 403 400.00 | | 478 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 406.00 | 75 481.00 | | 131 406.00 |
DL TOTAL (I) | 621 287.00 | 489 881.00 | | 621 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253.00 | 47 845.00 | | 24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 732.00 | 510 667.00 | | 480 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 444.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 553.00 | 558 955.00 | | 521 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 840.00 | 1 048 836.00 | | 1 142 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 553.00 | 534 740.00 | | 521 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 393.00 | 26 209.00 | | 42 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 160.00 | 113 302.00 | | 183 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 754.00 | 37 821.00 | | 51 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 406.00 | 75 481.00 | | 131 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 250.00 | | | 630 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 250.00 | | | 630 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VC Groupe et associés | 511 806.00 | 511 806.00 | | 511 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VI Groupe et associés | 480 732.00 | 480 732.00 | | 480 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 098.00 | 512 098.00 | | 512 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 553.00 | 521 553.00 | | 521 553.00 |