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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 632 750.00 | | 632 750.00 | 632 750.00 |
BZ Autres créances | 592 247.00 | | 592 247.00 | 592 247.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 576.00 | | 592 576.00 | 592 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 326.00 | | 1 225 326.00 | 1 225 326.00 |
CU Autres participations | 632 750.00 | | 632 750.00 | 632 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 287.00 | 478 881.00 | | 610 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 136.00 | 131 406.00 | | 139 136.00 |
DL TOTAL (I) | 760 423.00 | 621 287.00 | | 760 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 446.00 | 480 732.00 | | 459 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 401.00 | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 041.00 | 16 167.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 904.00 | 521 553.00 | | 464 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 326.00 | 1 142 840.00 | | 1 225 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 904.00 | 521 553.00 | | 464 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 437.00 | 42 393.00 | | 47 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 649.00 | 183 160.00 | | 195 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 513.00 | 51 754.00 | | 56 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 136.00 | 131 406.00 | | 139 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 250.00 | | 2 500.00 | 630 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 250.00 | | 2 500.00 | 630 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 591 956.00 | 591 956.00 | | 591 956.00 |
VI Groupe et associés | 459 446.00 | 459 446.00 | | 459 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 247.00 | 592 247.00 | | 592 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 904.00 | 464 904.00 | | 464 904.00 |