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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 758.00 | 8 423.00 | 26 335.00 | 34 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 428.00 | 13 038.00 | 40 390.00 | 53 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 643.00 | 21 461.00 | 490 183.00 | 511 643.00 |
BT Marchandises | 226 162.00 | | 226 162.00 | 226 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 260.00 | 1 244.00 | 582 016.00 | 583 260.00 |
BZ Autres créances | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
CF Disponibilités | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 342.00 | 1 244.00 | 977 099.00 | 978 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 986.00 | 22 704.00 | 1 467 281.00 | 1 489 986.00 |
CU Autres participations | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DG Autres réserves | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 406.00 | 65 842.00 | | 115 406.00 |
DL TOTAL (I) | 281 248.00 | 165 842.00 | | 281 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 497.00 | 6 185.00 | | 16 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 759.00 | 503 580.00 | | 433 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 851.00 | 798 274.00 | | 575 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 820.00 | 239 201.00 | | 159 820.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 384.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 033.00 | 1 547 625.00 | | 1 186 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 281.00 | 1 713 466.00 | | 1 467 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 096.00 | 5 700.00 | | 16 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 356.00 | 103 857.00 | 1 706 213.00 | 1 602 356.00 |
FG Production vendue services | 996 918.00 | 5 808.00 | 1 002 726.00 | 996 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 275.00 | 109 665.00 | 2 708 939.00 | 2 599 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 032.00 | 24 864.00 | | 34 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 070.00 | 1 153 862.00 | | 2 727 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 664.00 | 1 088 021.00 | | 2 611 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 406.00 | 65 842.00 | | 115 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 062.00 | 7 035.00 | | 19 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 080.00 | 714 080.00 | | 714 080.00 |