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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 568.00 | 2 274.00 | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 746.00 | 28 037.00 | 20 709.00 | 48 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 068.00 | 36 160.00 | 13 907.00 | 50 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 178.00 | 64 766.00 | 460 413.00 | 525 178.00 |
BT Marchandises | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 701.00 | 46 054.00 | 523 647.00 | 569 701.00 |
BZ Autres créances | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CF Disponibilités | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 508.00 | 46 054.00 | 1 011 455.00 | 1 057 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 687.00 | 110 819.00 | 1 471 868.00 | 1 582 687.00 |
CU Autres participations | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 931.00 | 138 825.00 | | 297 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 664.00 | 198 001.00 | | 233 664.00 |
DL TOTAL (I) | 641 595.00 | 446 826.00 | | 641 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 334.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 012.00 | 417 543.00 | | 322 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 242.00 | 388 077.00 | | 335 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 766.00 | 168 751.00 | | 172 766.00 |
EA Autres dettes | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 272.00 | 975 857.00 | | 830 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 868.00 | 1 422 683.00 | | 1 471 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 793.00 | 653 844.00 | | 605 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 466.00 | | 1 621 466.00 | 1 621 466.00 |
FG Production vendue services | 980 110.00 | | 980 110.00 | 980 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 576.00 | | 2 601 576.00 | 2 601 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 375.00 | 4 500.00 | | 14 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 375.00 | 5 221.00 | | 14 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 2 379.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 2 414.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 216.00 | 2 806.00 | | 12 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 566.00 | 64 090.00 | | 81 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 481.00 | 2 988 033.00 | | 2 627 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 817.00 | 2 790 031.00 | | 2 393 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 664.00 | 198 001.00 | | 233 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 721.00 | 27 841.00 | | 39 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 276.00 | | 20 015.00 | 512 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 525 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 98 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 2 842.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 753.00 | | 17 173.00 | 88 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 210.00 | 17 099.00 | 5 543.00 | 53 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 210.00 | 16 531.00 | 5 543.00 | 53 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 395.00 | 40 976.00 | 7 318.00 | 12 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 395.00 | 40 976.00 | 7 318.00 | 12 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 395.00 | 40 976.00 | 7 318.00 | 12 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 569 701.00 | 569 701.00 | | 569 701.00 |
VC Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 745.00 | 625 745.00 | | 625 745.00 |