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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 1 137.00 | 1 705.00 | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 746.00 | 36 086.00 | 12 660.00 | 48 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 666.00 | 42 904.00 | 8 762.00 | 51 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 776.00 | 80 127.00 | 446 650.00 | 526 776.00 |
BT Marchandises | 194 572.00 | | 194 572.00 | 194 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 686.00 | 21 727.00 | 515 959.00 | 537 686.00 |
BZ Autres créances | 146 306.00 | | 146 306.00 | 146 306.00 |
CF Disponibilités | 649 494.00 | | 649 494.00 | 649 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 102.00 | 21 727.00 | 1 537 375.00 | 1 559 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 879.00 | 101 854.00 | 1 984 025.00 | 2 085 879.00 |
CU Autres participations | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 700.00 | 297 931.00 | | 492 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 816.00 | 233 664.00 | | 165 816.00 |
DL TOTAL (I) | 768 516.00 | 641 595.00 | | 768 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 663.00 | 252.00 | | 400 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 887.00 | 322 012.00 | | 256 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 789.00 | 335 242.00 | | 394 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 385.00 | 172 766.00 | | 160 385.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 509.00 | 830 272.00 | | 1 215 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 025.00 | 1 471 868.00 | | 1 984 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 917.00 | 605 793.00 | | 1 139 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 023.00 | | 1 749 023.00 | 1 749 023.00 |
FG Production vendue services | 789 631.00 | | 789 631.00 | 789 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 654.00 | | 2 538 654.00 | 2 538 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 397.00 | 14 375.00 | | 8 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 915.00 | 2 069.00 | | 61 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 915.00 | 2 159.00 | | 61 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 518.00 | 12 216.00 | | -53 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 601.00 | 81 566.00 | | 57 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 903.00 | 2 627 481.00 | | 2 575 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 086.00 | 2 393 817.00 | | 2 410 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 816.00 | 233 664.00 | | 165 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 054.00 | 39 721.00 | | 48 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 24 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 24 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 24 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 537 686.00 | 537 686.00 | | 537 686.00 |
VC Groupe et associés | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 036.00 | 715 036.00 | | 715 036.00 |