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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034.00 | 15 572.00 | 19 462.00 | 35 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 086.00 | 22 213.00 | 30 873.00 | 53 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 653.00 | 37 785.00 | 473 868.00 | 511 653.00 |
BT Marchandises | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 956.00 | 1 244.00 | 584 713.00 | 585 956.00 |
BZ Autres créances | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CF Disponibilités | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 512.00 | 1 244.00 | 884 268.00 | 885 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 165.00 | 39 028.00 | 1 358 137.00 | 1 397 165.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 3 292.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 152 186.00 | 62 550.00 | | 152 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 577.00 | 115 406.00 | | 7 577.00 |
DL TOTAL (I) | 268 825.00 | 281 248.00 | | 268 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 977.00 | 16 497.00 | | 29 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 988.00 | 433 759.00 | | 511 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 454.00 | 575 851.00 | | 373 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 893.00 | 159 820.00 | | 173 893.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 312.00 | 1 186 033.00 | | 1 089 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 137.00 | 1 467 281.00 | | 1 358 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 769.00 | | | 671 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 553.00 | 16 096.00 | | 29 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 711.00 | 15 866.00 | 1 305 578.00 | 1 289 711.00 |
FG Production vendue services | 943 022.00 | 785.00 | 943 807.00 | 943 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 733.00 | 16 651.00 | 2 249 384.00 | 2 232 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | 15 891.00 | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 15 891.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 180.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 8 085.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 8 265.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 7 626.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 711.00 | 2 727 070.00 | | 2 258 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 134.00 | 2 611 664.00 | | 2 251 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 577.00 | 115 406.00 | | 7 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 432.00 | 19 062.00 | | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 585 956.00 | | | 585 956.00 |
VP Divers | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 449.00 | 713 449.00 | | 713 449.00 |