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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 1 705.00 | 1 137.00 | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 132.00 | 42 683.00 | 32 448.00 | 75 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 284.00 | 45 168.00 | 10 116.00 | 55 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 780.00 | 89 556.00 | 467 224.00 | 556 780.00 |
BT Marchandises | 184 023.00 | | 184 023.00 | 184 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 092.00 | 4 674.00 | 584 419.00 | 589 092.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 568 895.00 | | 568 895.00 | 568 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 806.00 | 4 674.00 | 1 380 132.00 | 1 384 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 586.00 | 94 230.00 | 1 847 357.00 | 1 941 586.00 |
CU Autres participations | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 511.00 | 492 700.00 | | 601 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 585.00 | 165 816.00 | | 322 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 097.00 | 768 516.00 | | 1 034 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 074.00 | 400 663.00 | | 200 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 380.00 | 256 887.00 | | 139 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 963.00 | 394 789.00 | | 231 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 298.00 | 160 385.00 | | 235 298.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 2 784.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 260.00 | 1 215 509.00 | | 813 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 357.00 | 1 984 025.00 | | 1 847 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 353.00 | 1 139 917.00 | | 721 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 143.00 | 42 382.00 | 2 181 525.00 | 2 139 143.00 |
FG Production vendue services | 1 037 377.00 | | 1 037 377.00 | 1 037 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 519.00 | 42 382.00 | 3 218 901.00 | 3 176 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 8 397.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 625.00 | 8 397.00 | | 56 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 055.00 | 61 915.00 | | 108 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 136.00 | 61 915.00 | | 125 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 511.00 | -53 518.00 | | -68 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 577.00 | 57 601.00 | | 118 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 381.00 | 2 575 903.00 | | 3 299 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 796.00 | 2 410 086.00 | | 2 976 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 585.00 | 165 816.00 | | 322 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 898.00 | 48 054.00 | | 57 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 127.00 | 10 226.00 | 796.00 | 80 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 568.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 990.00 | 9 658.00 | 796.00 | 78 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 17 054.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 17 054.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 17 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VC Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 092.00 | 589 092.00 | | 589 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 888.00 | 631 888.00 | | 631 888.00 |