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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 203.00 | 22 300.00 | 13 903.00 | 36 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 550.00 | 30 910.00 | 21 640.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 276.00 | 53 210.00 | 459 066.00 | 512 276.00 |
BT Marchandises | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 212.00 | 12 395.00 | 603 817.00 | 616 212.00 |
BZ Autres créances | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CF Disponibilités | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 012.00 | 12 395.00 | 963 617.00 | 976 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 288.00 | 65 605.00 | 1 422 683.00 | 1 488 288.00 |
CU Autres participations | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 062.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 825.00 | 152 186.00 | | 138 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 001.00 | 7 577.00 | | 198 001.00 |
DL TOTAL (I) | 446 826.00 | 268 825.00 | | 446 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 29 977.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 543.00 | 511 988.00 | | 417 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 077.00 | 373 454.00 | | 388 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 751.00 | 173 893.00 | | 168 751.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 857.00 | 1 089 312.00 | | 975 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 683.00 | 1 358 137.00 | | 1 422 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 844.00 | 671 769.00 | | 653 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 216.00 | 10 724.00 | 2 080 940.00 | 2 070 216.00 |
FG Production vendue services | 898 302.00 | 200.00 | 898 502.00 | 898 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 518.00 | 10 924.00 | 2 979 442.00 | 2 968 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 380.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | 3 380.00 | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 530.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | 74.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 1 604.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | 1 776.00 | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 033.00 | 2 258 711.00 | | 2 988 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 031.00 | 2 251 134.00 | | 2 790 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 001.00 | 7 577.00 | | 198 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 841.00 | 17 432.00 | | 27 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 653.00 | | 2 028.00 | 511 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 512 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 88 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 120.00 | | 2 028.00 | 88 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 785.00 | 16 820.00 | 1 395.00 | 37 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 785.00 | 16 820.00 | 1 395.00 | 37 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 11 151.00 | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | 11 151.00 | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | 11 151.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 616 212.00 | 616 212.00 | | 616 212.00 |
VC Groupe et associés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VP Divers | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 503.00 | 681 503.00 | | 681 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |