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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032.00 | 2 862.00 | 1 170.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 685.00 | 3 764.00 | 18 921.00 | 22 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841 596.00 | | 4 841 596.00 | 4 841 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 313.00 | 6 625.00 | 4 861 688.00 | 4 868 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 121.00 | | 178 121.00 | 178 121.00 |
CF Disponibilités | 833 599.00 | | 833 599.00 | 833 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 001.00 | | 1 016 001.00 | 1 016 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 314.00 | 6 625.00 | 5 877 689.00 | 5 884 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DG Autres réserves | 939 590.00 | | | 939 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 084.00 | 1 041 674.00 | | 105 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 758.00 | 5 111 674.00 | | 5 166 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 025.00 | 439 179.00 | | 400 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 8 546.00 | | 134 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 938.00 | 92 686.00 | | 175 938.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 266 805.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 931.00 | 807 217.00 | | 710 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 689.00 | 5 918 890.00 | | 5 877 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 931.00 | 807 217.00 | | 710 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | 39 063.00 | | 40 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 282.00 | 1 196 564.00 | | 625 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 198.00 | 154 891.00 | | 520 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 084.00 | 1 041 674.00 | | 105 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 682.00 | | 121 631.00 | 4 746 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 868 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | 21 631.00 | 1 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741 596.00 | | 100 000.00 | 4 741 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 5 559.00 | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 2 016.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 3 543.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VC Groupe et associés | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
VI Groupe et associés | 400 025.00 | 400 025.00 | | 400 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 931.00 | 710 931.00 | | 710 931.00 |