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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 290.00 | 20 724.00 | 14 566.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 909.00 | 60 474.00 | 45 435.00 | 105 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841 596.00 | | 4 841 596.00 | 4 841 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 795.00 | 81 198.00 | 4 901 597.00 | 4 982 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
BZ Autres créances | 668 349.00 | | 668 349.00 | 668 349.00 |
CF Disponibilités | 2 686 783.00 | | 2 686 783.00 | 2 686 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 490.00 | | 3 483 490.00 | 3 483 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 285.00 | 81 198.00 | 8 385 087.00 | 8 466 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 378.00 | 114 067.00 | | 128 378.00 |
DG Autres réserves | 2 389 181.00 | 2 117 278.00 | | 2 389 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 564.00 | 286 213.00 | | 1 186 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 122.00 | 6 587 559.00 | | 7 774 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 993.00 | 400 000.00 | | 428 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 39 073.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 051.00 | 147 560.00 | | 159 051.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 965.00 | 586 632.00 | | 610 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 087.00 | 7 174 191.00 | | 8 385 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 965.00 | 586 632.00 | | 610 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 237.00 | | 703 237.00 | 703 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 237.00 | | 703 237.00 | 703 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 891.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 727.00 | 14 655.00 | | 17 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 1 527.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 527.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 470.00 | -1 527.00 | | 22 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 649.00 | 33 312.00 | | 67 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 077.00 | 834 723.00 | | 1 754 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 513.00 | 548 510.00 | | 567 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 564.00 | 286 213.00 | | 1 186 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | 6 643.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 472.00 | | 44 323.00 | 4 938 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 982 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | 13 365.00 | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 951.00 | | 30 958.00 | 74 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 596.00 | | | 4 841 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 307.00 | 30 891.00 | | 50 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | 9 318.00 | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 21 573.00 | | 38 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 660 728.00 | 660 728.00 | | 660 728.00 |
VI Groupe et associés | 428 993.00 | 428 993.00 | | 428 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 706.00 | 796 706.00 | | 796 706.00 |
VW T.V.A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 965.00 | 610 965.00 | | 610 965.00 |