| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 752.00 | 47 393.00 | 7 359.00 | 54 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 249.00 | 71 136.00 | 10 113.00 | 81 249.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841 596.00 | | 4 841 596.00 | 4 841 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 598.00 | 118 529.00 | 4 869 068.00 | 4 987 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 281.00 | | 251 281.00 | 251 281.00 |
BZ Autres créances | 857 684.00 | | 857 684.00 | 857 684.00 |
CF Disponibilités | 2 638 349.00 | | 2 638 349.00 | 2 638 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 780.00 | | 3 752 780.00 | 3 752 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 378.00 | 118 529.00 | 8 621 848.00 | 8 740 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 847.00 | 194 662.00 | | 209 847.00 |
DG Autres réserves | 3 777 099.00 | 3 488 570.00 | | 3 777 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 633.00 | 303 714.00 | | 238 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 579.00 | 8 056 946.00 | | 8 295 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 117 519.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 12 412.00 | | 28 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 428.00 | 50 996.00 | | 296 428.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 269.00 | 180 926.00 | | 326 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 848.00 | 8 237 872.00 | | 8 621 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 269.00 | 180 926.00 | | 326 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 948.00 | | 810 948.00 | 810 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 948.00 | | 810 948.00 | 810 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 192.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 034.00 | 631 644.00 | | 857 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 401.00 | 327 930.00 | | 618 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 633.00 | 303 714.00 | | 238 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 450.00 | | 15 650.00 | 5 007 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 503.00 | 4 987 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 698.00 | 54 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 805.00 | 91 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 650.00 | | 4 800.00 | 52 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 204.00 | | 10 850.00 | 113 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 596.00 | | | 4 841 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 741.00 | 16 816.00 | 35 027.00 | 136 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 131.00 | 6 959.00 | 2 698.00 | 43 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | 9 857.00 | 32 330.00 | 93 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 520 923.00 | 520 923.00 | | 520 923.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 091.00 | 332 091.00 | | 332 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 431.00 | 1 114 431.00 | | 1 114 431.00 |
VW T.V.A. | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 269.00 | 326 269.00 | | 326 269.00 |