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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 11 406.00 | 10 519.00 | 21 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 951.00 | 38 901.00 | 36 050.00 | 74 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841 596.00 | | 4 841 596.00 | 4 841 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 472.00 | 50 307.00 | 4 888 165.00 | 4 938 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 723 226.00 | | 723 226.00 | 723 226.00 |
CF Disponibilités | 1 556 549.00 | | 1 556 549.00 | 1 556 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 026.00 | | 2 286 026.00 | 2 286 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 498.00 | 50 307.00 | 7 174 191.00 | 7 224 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 067.00 | 57 338.00 | | 114 067.00 |
DG Autres réserves | 2 117 278.00 | 1 039 420.00 | | 2 117 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 213.00 | 1 134 588.00 | | 286 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 559.00 | 6 301 346.00 | | 6 587 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 399 935.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 58 173.00 | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 560.00 | 148 124.00 | | 147 560.00 |
EA Autres dettes | | 8 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 632.00 | 614 296.00 | | 586 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 191.00 | 6 915 642.00 | | 7 174 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 632.00 | 614 296.00 | | 586 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 655.00 | 15 083.00 | | 14 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 1 929.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 1 071.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | 80 870.00 | | 33 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 723.00 | 1 642 039.00 | | 834 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 510.00 | 507 452.00 | | 548 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 213.00 | 1 134 588.00 | | 286 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | 2 161.00 | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 504.00 | | 9 969.00 | 4 928 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | 8 632.00 | 13 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 614.00 | | 1 337.00 | 73 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 596.00 | | | 4 841 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 135.00 | 25 171.00 | | 25 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 5 261.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 19 910.00 | | 18 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VC Groupe et associés | 662 762.00 | | | 662 762.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VP Divers | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 477.00 | 729 477.00 | | 729 477.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 632.00 | 586 632.00 | | 586 632.00 |