| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 6 145.00 | 7 148.00 | 13 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 614.00 | 18 990.00 | 54 624.00 | 73 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841 596.00 | | 4 841 596.00 | 4 841 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 504.00 | 25 135.00 | 4 903 368.00 | 4 928 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 1 670 934.00 | | 1 670 934.00 | 1 670 934.00 |
CF Disponibilités | 322 215.00 | | 322 215.00 | 322 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 273.00 | | 2 012 273.00 | 2 012 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 777.00 | 25 135.00 | 6 915 642.00 | 6 940 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 338.00 | 52 084.00 | | 57 338.00 |
DG Autres réserves | 1 039 420.00 | 939 590.00 | | 1 039 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 588.00 | 105 084.00 | | 1 134 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 301 346.00 | 5 166 758.00 | | 6 301 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 935.00 | 400 025.00 | | 399 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 134 117.00 | | 58 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 124.00 | 175 938.00 | | 148 124.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 851.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 296.00 | 710 931.00 | | 614 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 642.00 | 5 877 689.00 | | 6 915 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 296.00 | 710 931.00 | | 614 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 240.00 | | 618 240.00 | 618 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 240.00 | | 618 240.00 | 618 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 083.00 | 6 144.00 | | 15 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 1 200.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 870.00 | 40 251.00 | | 80 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 039.00 | 625 282.00 | | 1 642 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 452.00 | 520 198.00 | | 507 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 588.00 | 105 084.00 | | 1 134 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 313.00 | | 63 060.00 | 4 868 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 4 928 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 73 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 9 261.00 | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 685.00 | | 53 799.00 | 22 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 596.00 | | | 4 841 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 19 451.00 | 941.00 | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 3 284.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 16 167.00 | 941.00 | 3 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UX Autres créances clients | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 110.00 | | | 1 656 110.00 |
VI Groupe et associés | 399 935.00 | 399 935.00 | | 399 935.00 |
VP Divers | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 059.00 | 1 690 059.00 | | 1 690 059.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 296.00 | 614 296.00 | | 614 296.00 |