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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 050.00 | 32 483.00 | 16 567.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 79 494.00 | 33 710.00 | 113 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 841 596.00 | | 4 841 596.00 | 4 841 596.00 |
BF Prêts | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 750.00 | 111 977.00 | 5 025 773.00 | 5 137 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 716 886.00 | | 716 886.00 | 716 886.00 |
CF Disponibilités | 2 313 545.00 | | 2 313 545.00 | 2 313 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 122.00 | | 3 035 122.00 | 3 035 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 873.00 | 111 977.00 | 8 060 896.00 | 8 172 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 706.00 | 128 378.00 | | 187 706.00 |
DG Autres réserves | 3 456 416.00 | 2 389 181.00 | | 3 456 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 109.00 | 1 186 564.00 | | 139 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 232.00 | 7 774 122.00 | | 7 853 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 428 993.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 15 727.00 | | 21 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 430.00 | 159 051.00 | | 186 430.00 |
EA Autres dettes | | 7 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 664.00 | 610 965.00 | | 207 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 896.00 | 8 385 087.00 | | 8 060 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 664.00 | 610 965.00 | | 207 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 504.00 | 17 727.00 | | 18 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 67 649.00 | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 748.00 | 1 754 077.00 | | 644 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 638.00 | 567 513.00 | | 505 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 109.00 | 1 186 564.00 | | 139 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 795.00 | | 154 955.00 | 4 982 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 137 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 290.00 | | 13 760.00 | 35 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 909.00 | | 7 295.00 | 105 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 596.00 | | 133 900.00 | 4 841 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 198.00 | 30 779.00 | | 81 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 724.00 | 11 759.00 | | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 474.00 | 19 020.00 | | 60 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
UP Prêts | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 667 445.00 | 667 445.00 | | 667 445.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 478.00 | 855 478.00 | | 855 478.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 664.00 | 207 664.00 | | 207 664.00 |