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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288 300.00 | | 1 288 300.00 | 1 288 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 788 300.00 | | 1 788 300.00 | 1 788 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439 093.00 | | 439 093.00 | 439 093.00 |
072 Créances – Autres | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
084 Disponibilités | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 954.00 | | 581 954.00 | 581 954.00 |
110 Total général Actif | 2 370 254.00 | | 2 370 254.00 | 2 370 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 042 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 136 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 151 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 295 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 370 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 788 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 834 437.00 | | | 834 437.00 |
230 Autres produits | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 960.00 | | | 880 960.00 |
242 Autres charges externes. | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 543 947.00 | | | 543 947.00 |
252 Charges sociales | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 808.00 | | | 844 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 288 300.00 | | | 1 288 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 788 300.00 | | | 1 788 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 027.00 | | | 3 027.00 |