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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 9 100.00 | 1 802.00 | 10 901.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 059.00 | 1 641.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 688.00 | 11 159.00 | 2 008 529.00 | 2 019 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 610.00 | | 874 610.00 | 874 610.00 |
BZ Autres créances | 894 807.00 | | 894 807.00 | 894 807.00 |
CF Disponibilités | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 013.00 | | 1 890 013.00 | 1 890 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 701.00 | 11 159.00 | 3 898 543.00 | 3 909 701.00 |
CU Autres participations | 1 298 400.00 | | 1 298 400.00 | 1 298 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 600.00 | | | 1 042 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DG Autres réserves | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 815.00 | | | 562 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 851.00 | | | 1 677 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 472.00 | | | 206 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 559.00 | | | 1 335 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
EA Autres dettes | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 692.00 | | | 2 220 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 543.00 | | | 3 898 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 300.00 | | | 2 059 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 193.00 | | 1 724 193.00 | 1 724 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 193.00 | | 1 724 193.00 | 1 724 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 182 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 905.00 | | | 2 149 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 089.00 | | | 1 587 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 815.00 | | | 562 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 668.00 | | 136 020.00 | 1 883 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 700.00 | | | 503 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 067.00 | | 136 020.00 | 1 369 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475.00 | 6 684.00 | | 4 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 5 453.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 1 233.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 610.00 | 874 610.00 | | 874 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VC Groupe et associés | 871 162.00 | 871 162.00 | | 871 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 472.00 | 45 079.00 | 161 393.00 | 206 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 559.00 | 1 335 559.00 | | 1 335 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 059.00 | 1 787 059.00 | 186 000.00 | 1 973 059.00 |
VW T.V.A. | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 692.00 | 2 059 300.00 | 161 393.00 | 2 220 692.00 |