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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AP Constructions | 425 108.00 | 169 039.00 | 256 069.00 | 425 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 387.00 | 34 397.00 | 48 989.00 | 83 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 312.00 | 209 468.00 | 315 844.00 | 525 312.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 596.00 | | 659 596.00 | 659 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 907.00 | 209 468.00 | 975 439.00 | 1 184 907.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 793 647.00 | | | 793 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 655.00 | | | -28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 834 052.00 | | | 834 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 439.00 | | | 975 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 655.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 655.00 | | | -28 655.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 384.00 | | 14 110.00 | 518 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 525 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 514 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 598.00 | | 14 110.00 | 507 598.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 504.00 | 28 406.00 | 2 442.00 | 183 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 504.00 | 28 406.00 | 2 442.00 | 183 504.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 962.00 | | | 44 962.00 |