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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AP Constructions | 930 507.00 | 381 831.00 | 548 675.00 | 930 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 408.00 | 87 093.00 | 57 316.00 | 144 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 732.00 | 474 955.00 | 616 777.00 | 1 091 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 426.00 | 474 955.00 | 712 472.00 | 1 187 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 593 667.00 | 636 019.00 | | 593 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 843.00 | -42 351.00 | | -46 843.00 |
DL TOTAL (I) | 615 885.00 | 662 727.00 | | 615 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 566.00 | 60 212.00 | | 61 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 4 795.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 050.00 | 30 374.00 | | 30 050.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 587.00 | 95 380.00 | | 96 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 472.00 | 758 108.00 | | 712 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 587.00 | 95 380.00 | | 96 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 114.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | 2 119.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 485.00 | 192 307.00 | | 187 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 328.00 | 234 659.00 | | 234 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 843.00 | -42 351.00 | | -46 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 336.00 | | 21 395.00 | 1 070 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 550.00 | | 21 395.00 | 1 059 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 841.00 | 57 114.00 | | 417 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 841.00 | 57 114.00 | | 417 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 542.00 | 27 935.00 | | 24 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 634.00 | 4 886.00 | | 5 634.00 |
ST Autres comptes | 12 213.00 | 11 725.00 | | 12 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 974.00 | 37 732.00 | | 31 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 835.00 | 6 306.00 | | 11 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 377.00 | 34 241.00 | | 36 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 497.00 | 4 215.00 | | 3 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 820.00 | 54 343.00 | | 49 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |