| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AP Constructions | 671 387.00 | 193 968.00 | 477 419.00 | 671 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 420.00 | 43 240.00 | 42 179.00 | 85 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 624.00 | 243 239.00 | 530 384.00 | 773 624.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 292.00 | | 373 292.00 | 373 292.00 |
CF Disponibilités | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 891.00 | | 393 891.00 | 393 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 515.00 | 243 239.00 | 924 275.00 | 1 167 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 764 992.00 | | | 764 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 410.00 | | | -33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 800 642.00 | | | 800 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 275.00 | | | 924 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 875.00 | | | 206 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 410.00 | | | -33 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 312.00 | | 248 312.00 | 525 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 526.00 | | 248 312.00 | 514 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 468.00 | 33 771.00 | | 209 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 468.00 | 33 771.00 | | 209 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 083.00 | | | 48 083.00 |