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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AP Constructions | 910 787.00 | 335 838.00 | 574 949.00 | 910 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 732.00 | 75 971.00 | 66 761.00 | 142 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 336.00 | 417 841.00 | 652 496.00 | 1 070 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 948.00 | 417 841.00 | 758 108.00 | 1 175 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 636 019.00 | 649 335.00 | | 636 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 351.00 | -13 317.00 | | -42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 662 727.00 | 705 079.00 | | 662 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 212.00 | 68 607.00 | | 60 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 774.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 374.00 | 31 053.00 | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 380.00 | 104 434.00 | | 95 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 108.00 | 809 513.00 | | 758 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 380.00 | 104 434.00 | | 95 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 307.00 | 178 753.00 | | 192 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 659.00 | 192 070.00 | | 234 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 351.00 | -13 317.00 | | -42 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 670.00 | | 261 666.00 | 808 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 884.00 | | 261 666.00 | 797 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 182.00 | 54 659.00 | | 363 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 182.00 | 54 659.00 | | 363 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 935.00 | 22 310.00 | | 27 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | 3 832.00 | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 11 725.00 | 10 968.00 | | 11 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 732.00 | 31 394.00 | | 37 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 306.00 | 5 395.00 | | 6 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 241.00 | 27 704.00 | | 34 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 343.00 | 46 194.00 | | 54 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |