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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
AP Constructions | 671 387.00 | 291 692.00 | 379 695.00 | 671 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 65 459.00 | 55 007.00 | 120 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 670.00 | 363 182.00 | 445 488.00 | 808 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
CF Disponibilités | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 024.00 | | 364 024.00 | 364 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 694.00 | 363 182.00 | 809 513.00 | 1 172 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 311.00 | | | -13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 705 079.00 | | | 705 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 513.00 | | | 809 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 070.00 | | | 192 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 317.00 | | | -13 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 529.00 | | 7 141.00 | 801 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 744.00 | | 7 141.00 | 790 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 381.00 | 38 800.00 | | 324 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 381.00 | 38 800.00 | | 324 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |